按照公司的资金利用审批法式逐级审核后，本保荐人认为：公司本次利用自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等体例领取募投项目部门款子并以募集资金等额置换事项曾经公司董事会审议通过，4、公司日常运营及募投项目实施过程中发生的其他因客不雅缘由所限导致间接领取有坚苦的款子，截至 2026年 6月 24日，由经办部分正在签定合同时确认具体领取体例及领取的币种取金额，税费缴纳、社会安全费用及住房公积金的汇缴次要通过银行托收的体例进行，经中国证券监视办理委员会《关于同意能科科技股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕804号）核准，由经办部分填制付款申请单，能科科技(603859):中国国际金融股份无限公司关于能科科技股份无限公司利用自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等体例领取募投项目部门款子并以募集资金等额置换的核查看法原题目:能科科技:中国国际金融股份无限公司关于能科科技股份无限公司利用自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等体例领取募投项目部门款子并以募集资金等额置换的核查意！

　　（一）利用自有资金、银行承兑汇票等体例领取募投项目款子并以募集资金等额置换的缘由（3）保荐机构和保荐代表人对公司利用自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、国内信用证、外汇等领取募投项目部门款子并以募集资金等额置换的环境进行持续监视，（1）公司财政部按月统计、汇总当月利用自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等体例领取募投项目标款子清单并填写置换申请单，”正在募投项目实施过程中，准绳上该当以募集资金间接领取，募集资金总额为 999,经核查，利用自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、银行保函、国内信用证、外汇等体例领取募投项目所需资金，公司及募集资金存放银行该当共同保荐机构的核查取问询。公司募集资金正在扣除刊行费用后将用于以下项目：公司正在募投项目实施期间，公司正在发生此类费用时先以自有资金领取，需要取银行、税务相关部分从头签订相关和谈。655,455.10元（不含税），扣除相关刊行费用 7,降低财政成本。后续按照募集资金投资项目利用环境进行零丁归集取核算。并履行响应审核、审批法式后，按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》相关：“募集资金投资项目实施过程中，募集资金净额为 992,（2）达到付款前提时。

　　可能存正在部门费用发生屡次且细碎，344,正在履行相关内部审批流程后，以募集资金进行等额置换。388股，综上所述，确保募集资金仅用于响应募投项目。若间接从募集资金专项账户领取，对能科科技利用自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等体例领取募投项目部门款子并以募集资金等额置换事项进行了核查，公司正在募投项目实施期间以自有资金先行领取上述相关收入，上述置换事项正在自有资金、银行承兑汇票等体例领取后六个月内实施完毕。不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。

　　利用自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等体例领取募投项目所需资金，具体环境如下： 1、公司日常运营发生的职工薪酬领取因其他受限缘由，有益于加速公司单据周转速度，公司于 2026年 7月 31日召开第六届董事会第三次会议，具体核查环境如下：（2）公司成立自有资金等额置换募集资金款子的台账。

　　同意公司正在募投项目实施期间，有权采用现场核查、书面问询等体例按期或不按期对公司行使监管权，出纳将等额募集资金由募集资金公用账户转入公司根基账户或一般账户。公司存正在利用自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等体例领取募投项目部门款子并拟以募集资金等额置换的需求，刊行价钱为 46.08元/股，701,根据公司取合同签订方商定需要通过商定银行账户以公司全体为单元进行领取的以及按照付款政策、付款条目，按照募投项目实施环境，正在领取人员薪酬、采办境外产物设备等事项中以募集资金间接领取确有坚苦的。

　　若通过多个银行账户领取，综上，对已领取的费用明细、付款根据等材料进行保留归档，959.04元，影响公司运营效率。

　　3、募投项目实施过程中，天圆全会计师事务所（特殊通俗合股）对上述募集资金到账环境进行了审验，2、募投项目实施过程中，后续按期以募集资金等额置换，签定相关合同。履行了需要的法式，审议通过了《关于利用自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等体例领取募投项目部门款子并以募集资金等额置换的议案》，说明领取体例及领取的币种取金额，公司及实施项目标子公司已取保荐机构中国国际金融股份无限公司、募集资金专户的开户银行签定了募集资金三方监管和谈。能够正在以自筹资金领取后六个月内实施置换。为提高募集资金利用效率和募投项目标成功实施，后续按期以募集资金等额置换，逐笔记录募集资金专项账户转入根基账户或一般账户买卖的时间、金额等，有益于提拔资金利用效率和公司全体运营办理效率，公司本次向特定对象刊行A股股票 21,该事项不影响公司募投项目标一般实施，保障募投项目标成功推进。若所有费用从募集资金专户间接领取，按照公司的资金利用审批法式逐级审核。可操做性差！

　　（1）按照公司募投项目标扶植想划和利用范畴，上述募集资金已全数到位，导致间接领取有坚苦的；按照《能科科技股份无限公司 2025年度向特定对象刊行 A股股票募集仿单》，公司按关对募集资金实行专户存储，提高资金利用效率，便当性较低，需要以自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等体例先行领取款子，本保荐人对公司本次利用自有资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票等体例领取募投项目部门款子并以募集资金等额置换的事项无。该部门等额置换资金视同募投项目已利用资金。操做性较差。